Valeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized as one of the largest global innovative companies.
Rejoignez les équipes de Valeo engagées pour réinventer la mobilité !
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Le Groupe propose des systèmes et équipements innovants au service de la voiture du futur – un véhicule intuitif et connecté, autonome, économe en énergie, accessible à tous et respectueux de l’environnement.
Notre Site basé à Paris 17ème est le siège de Valeo. Il regroupe 320 collaborateurs et accueille la direction générale des fonctions transverses du Groupe et de Valeo Service (activité après-vente).
Nous recrutons un(e) Group Cash Reporting Controller F/H, qui assiste le Cash Reporting Manager dans toutes les tâches liées au reporting trésorerie groupe et le Working Capital Manager dans les tâches liées à l'amélioration du fonds de roulement (programmes d'escompte et de leasing). Ce département gère toutes les informations communiquées par les divisions et les entités légales via le Cash Flow Tool et le logiciel de reporting financier du groupe. La mission principale consiste à vérifier, fiabiliser et expliquer les données rapportées.
Vos missions :
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Vous participez à la gestion du reporting du logiciel interne GPS (mensuel, forecast, budget, MTP) et réalisation d'analyses sur les indicateurs de trésorerie.
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Reporting mensuel :
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Vous réalisez une synthèse du Free Cash Flow, en comparaison de la trésorerie par rapport au budget et prévisions RM pour le Flash.
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Vous consolidez des indicateurs de trésorerie du groupe : Free Cash Flow selon les méthodes de calcul directes et indirectes.
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Vous réalisez des contrôles de cohérence et rappels aux entités
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Vous analysez la variation du fonds de roulement
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Vous suivez l’évolution du DPO & DSO
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Vous analysez les prévisions à M+1 pour la trésorerie par division et entité légale et comparaison par rapport au budget
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Vous établissez des rapports et analysez les retards externes
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Vous effectuez le reporting et analyse des impayés internes, suivi des paiements de l'Interco par rapport aux prévisions
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Vous rédigez une synthèse de l'analyse préparée pendant la clôture
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Budget : Vous vérifiez la fiabilité des indicateurs et vous préparez des documents de synthèse
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Plan à moyen terme :
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Vous préparez des documents de synthèse et vous réalisez des analyses transversales
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Vous contribuez à la collecte d'informations pertinentes et à la mise en œuvre du programme d'escompte régulier, dans le cadre du programme d’actualisation
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Vous assurez la liaison avec la Banque et le Centre de Services Partagé (CSP) pour garantir une mise en œuvre et un suivi sans heurt du programme.
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-Vous assurez la cohérence des données communiquées par les CSP dans les rapports GPS (logiciel interne).
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Vous assurez un suivi hebdomadaire de la demande de leasing avec les banques et le personnel opérationnel, dans le cadre du programme de crédit-bail
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Vous assurez la cohérence des données rapportées par les CSP dans les rapports GPS.
À propos de vous :
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Vous êtes diplômé(e) d'un Master d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur, ou équivalent de type Bac+5
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Vous avez une première expérience en finance
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Vous êtes familier avec Excel, VBA, Power Point, et la suite Google
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Vous parlez anglais et français
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Rigueur, autonomie et proactivité sont souhaitables.
Nos avantages :
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Plan d’actionnariat, Action Logement
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Présence d’un comité social & économique (CSE) : voyages, activités sociales et culturelles
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Télétravail partiel possible (2 jours par semaine)
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Restaurant d’entreprise
Pourquoi Valeo ?
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Pour rejoindre un leader technologique et industriel, pionnier français dans l’innovation automobile
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Pour une carrière dynamique avec des possibilités de mobilité nationale ou internationale, adaptée à vos aspirations
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Pour contribuer au développement d’une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente
Valeo accorde une grande importance à la diversité, qu’elle soit culturelle, intergénérationnelle, de genre ou qu’elle concerne les personnes en situation de handicap.
Job:
Treasury Analyst
Organization:
Group Cash Reporting
Schedule:
Full time
Employee Status:
Regular
Job Type:
Undefined term
Job Posting Date:
2025-01-30
Join Us !
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- one of the largest global innovative companies, with more than 20,000 engineers working in Research & Development
- a multi-cultural environment that values diversity and international collaboration
- more than 100,000 colleagues in 31 countries... which make a lot of opportunity for career growth
- a business highly committed to limiting the environmental impact if its activities and ranked by Corporate Knights as the number one company in the automotive sector in terms of sustainable development
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